转瞬间,时间已来到了一月底。
经过长达半个多月时间的建仓,远景资本在美股建立了140亿美元的空头头寸,这还只是正股,不包括看跌期权。
这些天,高盛和摩根士丹利旗下针对远景资本服务的部门忙的四脚朝天的,四处联系机构投资者,撮合各大金融机构与远景资本之间的看跌期权交易。
目前这件事情已经有些眉目了,如果后续一切顺利的话,远景资本会把剩余的60亿美元全部配置成看跌期权,再加上140亿的正股卖空,一共组成高达200亿美元的净空头持仓。
股指期货与期权及其他衍生品方面,远景资本也已经针对三大股指建立了高达100亿美元的空头头寸,剩余100亿美元随后也会投入进去。
远景资本向高盛和大摩缴纳了200亿美元保证金,两家投行巨头一共给远景资本提供了600亿美元的资金。
美股是全世界最大的股票交易市场,占据了全球股票交易份额的一半还要多一点。
夏景行估摸着,在美股投上400亿美元资金就差不多了,剩下200亿美元,他想投向美国之外的市场。
如果外面无法消化的话,剩下的资金再投回美股。
涉及股票、指数、期权等金融产品的做空,不比前年、去年做空次贷债券,交易需要更谨慎,更集中精力。
CDS合约都是通过柜面交易进行的,交易双方通过邮件或者电话谈妥就行了,后续只需要忍受前期亏损,等着保单升值,最终卖出就盈利了。
而今年第二波做空行动略微不一样,股价、指数的反弹都需要重点注意,一不小心就容易阴沟里翻船。
CDS合约那次赌的是大势,而股价、指数则需要更细微的把控。
所以,夏景行这些天也没闲着,参与了各个做空方案的制定。
总体来说,他对这次的大部分做空操作还是有把握的,小部分操作拿捏不准,属于刘海和江平带领团队分析得来的结果。
…………
…………
奥马哈的小宅院里,巴菲特和查理·芒格两个老头结束了一场乒乓球对打,接过了李录递过来的毛巾,擦了擦额头上的汗水。
“年轻人,错过了去年那次做空次贷的机会,看到别人赚到几十亿美元,甚至一百多亿美元,心里感不感到后悔?”
说话的时候,巴菲特装作不经意的暼了李录一眼,后者面色如常,似乎没有一点后悔的意思,这让巴菲特暗自点头,心性还可以。
李录轻轻摇头,一脸释然道:“芒格老师给我说过,做空次贷虽然能赚很多钱,但最终都是由政府和纳税人来买单。
听到这,我幡然醒悟,放弃了做空。”
李录朝巴菲特摊了摊手,“所以,没什么可感到后悔的,市面上仍有大把的投资机会。”
查理·芒格在一旁微笑,对自己的这个华人弟子愈发感到满意了。
巴菲特点点头,“不错,价值投资允许失败无数次,但投机……只要失败一次,就有可能死无葬身之地。
赚快钱会麻痹一个人的投资判断能力和投资嗅觉,也很容易上瘾。”
李录表面上点头陪笑,可心中却十分苦涩!
去特么的投机!
自己明明已经判断准了投资方向,可这两个老头劝阻了自己……
好吧,是他自己意志不够坚定而放弃的。
“你跟戴伦最近还有联系吗?”巴菲特看了李录的黄色面庞一眼。
李录摇头,“联系不多,现在我跟他已经不是一个层面的人了。”
巴菲特顿时哈哈大笑,走过去拍了拍李录的肩膀:“不必气馁,我更看好你将来的发展!”
说到这,巴菲特仰天叹气,语气里充满了遗憾:“戴伦以前是个很棒的小伙!但是……可惜了!他现在貌似沾上了华尔街那里的臭毛病。”
巴菲特没再往下说,他相信李录应该听懂了自己的意思。
李录的确听懂了,心中还迅速冒出了一句诗:看他起高楼,看他宴宾客,看他楼塌了……
他准确预测了次贷危机,并且还好心好意的与夏景行分享了这个信息。
对方当时明明已经开始在做空次贷了,可却装作一副若无其事的样子,把他都给麻痹住了,从而使他放弃了做空次贷。
他当时就是因为缺乏信心,要是他知道远景资本也在大手笔做空次贷,说什么也要上车。
至于芒格、巴菲特的劝阻,不过是他给自己找的心里安慰而已。
三人来到巴菲特家中客厅,聊着聊着,李录提到了最近的一个市场消息。
“最近高盛和摩根士丹利在大量放出消息,有一个实力大买家,想大量买入五大投行与五大银行,还有AIG的看跌期权。”
巴菲特微眯着眼,李录的话让他想起了当年自己在可口可乐身上的经典操作。
“如果我没判断错的话,应该是那几个去年获利颇丰的大空头在看衰后市,想以这种手段做空金融股。”
芒格对老伙计的判断颇为认同,点头道:“是的,那帮贪得无厌的家伙唯恐美国不爆发严重的金融危机。”
李录笑着问道:“你二位觉得会爆发金融危机吗?”
巴菲特淡淡道:“大概率是会爆发的,只是危机规模究竟有多大,现在还难以下结论。”
李录轻轻点头,觉得有道理,现在美联储正在全力救市,局面还没崩坏到难以拯救的地步。
“你说的那个看跌期权,我这些天也仔细分析了一下,认为可以卖出一部分。”
巴菲特很有信心的说道:“银行是很好的投资标的,值得长期投资,即使股价一时半会儿跌下去了,也会很快涨回来。”
李录认真的听着,巴菲特不仅是个股票交易高手,也同时是个期权交易高手,这些年纵横期权市场,几乎无一败绩!
伯克希尔哈撒韦常常利用期权玩一些精妙的操作,通过卖出期权获得大量的权利金,又叫期权费。
前期可能会面临很大的亏损,可等到股价反弹以后,就会获得股价反弹收益以及期权费及期权费带来的投资收益,一鱼三吃。
“如果你对期权感兴趣的话,也可以尝试玩一把。”
巴菲特笑眯眯的看着李录,看在这年轻人乖巧懂事的份上,他不介意带对方玩一玩。
巴菲特带自己一起玩,这么好的事,李录都不带考虑的,马上脱口而出道:“好啊!正好跟你学习一二。”
“哈哈哈!”
巴菲特笑的很开心,“行,接下来就带你见识一下我的投资哲学。”
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